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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 978.00 | 44 336.00 | 102 642.00 | 146 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 925.00 | 52 898.00 | 218 027.00 | 270 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
110 Total général Actif | 292 432.00 | 52 898.00 | 239 535.00 | 292 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 948.00 | 254 380.00 | | 160 948.00 |
230 Autres produits | 7 399.00 | 4 797.00 | | 7 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 347.00 | 259 176.00 | | 168 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 086.00 | 29 900.00 | | 17 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 104.00 | 181.00 | | 3 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 473.00 | 68 475.00 | | 40 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 42 764.00 | 64 506.00 | | 42 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 3 515.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 178.00 | 59 819.00 | | 35 178.00 |
252 Charges sociales | 5 303.00 | 8 025.00 | | 5 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 876.00 | 18 488.00 | | 18 876.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 159.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 789.00 | 253 767.00 | | 167 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | 5 410.00 | | 558.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 250.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 1 168.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 297.00 | 2 034.00 | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 945.00 | 2 463.00 | | -3 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |