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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 1 581.00 | 5 229.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 3 973.00 | 22 395.00 | 26 368.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 678.00 | 5 555.00 | 265 123.00 | 270 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
084 Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
088 Caisse | | | 1 847.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
110 Total général Actif | 299 092.00 | 5 555.00 | 293 537.00 | 299 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
230 Autres produits | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
242 Autres charges externes. | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
252 Charges sociales | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 942.00 | | | 297 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
294 Charges financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 678.00 | | | 270 678.00 |