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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 477.00 | 153.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 385.00 | 16 334.00 | 15 050.00 | 31 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 325.00 | 24 621.00 | 252 703.00 | 277 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 586.00 | 24 621.00 | 292 965.00 | 317 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 338.00 | 50 106.00 | | 65 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | 15 232.00 | | 20 158.00 |
DL TOTAL (I) | 94 296.00 | 74 138.00 | | 94 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 507.00 | 73 297.00 | | 81 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 106.00 | 76 142.00 | | 63 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 18 678.00 | | 15 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 185.00 | 41 800.00 | | 38 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 669.00 | 209 918.00 | | 198 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 965.00 | 284 056.00 | | 292 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 230.00 | 314 204.00 | | 235 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 072.00 | 298 972.00 | | 215 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 158.00 | 15 232.00 | | 20 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 5 539.00 | | 19 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 1 143.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 4 396.00 | | 13 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 078.00 | 22 578.00 | | 30 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 669.00 | | | 198 669.00 |