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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 5 667.00 | 1 143.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 151.00 | 479.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 12 264.00 | 17 729.00 | 29 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 934.00 | 19 083.00 | 256 851.00 | 275 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 138.00 | 19 083.00 | 284 056.00 | 303 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 106.00 | 27 585.00 | | 50 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 232.00 | 22 521.00 | | 15 232.00 |
DL TOTAL (I) | 74 138.00 | 58 906.00 | | 74 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 297.00 | 97 603.00 | | 73 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 142.00 | 90 848.00 | | 76 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 20 051.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 800.00 | 34 983.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 918.00 | 243 485.00 | | 209 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 056.00 | 302 391.00 | | 284 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 158.00 | | 314 158.00 | 314 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 158.00 | | 314 158.00 | 314 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 950.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 950.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -1 950.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 3 391.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 204.00 | 301 311.00 | | 314 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 972.00 | 278 790.00 | | 298 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 232.00 | 22 521.00 | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 5 287.00 | | 13 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 1 362.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 3 925.00 | | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 277.00 | 6 777.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 918.00 | | | 209 918.00 |