| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 268.00 | 1 944.00 | 12 324.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 268.00 | 1 944.00 | 112 324.00 | 114 268.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 211.00 | 1 944.00 | 130 267.00 | 132 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EA Autres dettes | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 114 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 14 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 376.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 183.00 | 13 027.00 | 75 156.00 | 88 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 049.00 | 50 893.00 | 75 156.00 | 126 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ST Autres comptes | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 841.00 | | | 34 841.00 |