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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 268.00 | 4 351.00 | 9 917.00 | 14 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 318.00 | 4 351.00 | 109 967.00 | 114 318.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 883.00 | 4 351.00 | 161 532.00 | 165 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 917.00 | 2 217.00 | | 29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 34 134.00 | 4 217.00 | | 34 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 877.00 | 88 183.00 | | 74 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | 10 200.00 | | 16 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 3 604.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 6 778.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 22 285.00 | 17 285.00 | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 398.00 | 126 049.00 | | 127 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 532.00 | 130 267.00 | | 161 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 288.00 | 50 893.00 | | 67 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 867.00 | | 173 867.00 | 173 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 867.00 | | 173 867.00 | 173 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 11.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 713.00 | 122 092.00 | | 180 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 796.00 | 119 874.00 | | 150 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 917.00 | 2 217.00 | | 29 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 268.00 | | 50.00 | 114 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 2 407.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 2 407.00 | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 877.00 | 14 767.00 | 60 110.00 | 74 877.00 |
VI Groupe et associés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 398.00 | 67 288.00 | 60 110.00 | 127 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 125.00 | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | 5 265.00 | | 549.00 |
ST Autres comptes | 13 793.00 | 10 689.00 | | 13 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 978.00 | 16 137.00 | | 16 978.00 |
YT Sous‐traitance | 14 140.00 | 2 750.00 | | 14 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 163.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 692.00 | 5 630.00 | | 6 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 460.00 | 34 841.00 | | 45 460.00 |