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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 693.00 | 7 539.00 | 14 154.00 | 21 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 693.00 | 7 539.00 | 123 154.00 | 130 693.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 176.00 | 7 539.00 | 173 637.00 | 181 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 934.00 | 2 017.00 | | 31 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | 29 917.00 | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 60 924.00 | 34 134.00 | | 60 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 817.00 | 74 877.00 | | 46 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 16 115.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 5 358.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 8 764.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 714.00 | 127 398.00 | | 112 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 637.00 | 161 532.00 | | 173 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 397.00 | 67 288.00 | | 76 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 046.00 | | 245 046.00 | 245 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 046.00 | | 245 046.00 | 245 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | 3 667.00 | | 6 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 763.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 180.00 | 180 713.00 | | 252 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 390.00 | 150 796.00 | | 225 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | 29 917.00 | | 26 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 318.00 | | 16 425.00 | 114 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 130 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 9 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | | 7 425.00 | 14 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | 3 188.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 3 188.00 | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 817.00 | 10 500.00 | 36 317.00 | 46 817.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 714.00 | 76 397.00 | 36 317.00 | 112 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 898.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 549.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 21 575.00 | 13 793.00 | | 21 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 765.00 | 16 978.00 | | 17 765.00 |
YT Sous‐traitance | 4 360.00 | 14 140.00 | | 4 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 390.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 1 288.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 397.00 | 19 114.00 | | 29 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 143.00 | 6 692.00 | | 11 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 801.00 | 45 460.00 | | 46 801.00 |