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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 690.00 | 11 786.00 | 12 903.00 | 24 690.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 810.00 | 11 786.00 | 68 023.00 | 79 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
110 Total général Actif | 116 684.00 | 11 786.00 | 104 898.00 | 116 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
242 Autres charges externes. | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 881.00 | | | 16 881.00 |