| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 5 658.00 | 1 351.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 561.00 | 17 790.00 | 26 771.00 | 44 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 690.00 | 23 448.00 | 83 242.00 | 106 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | 600.00 | 16 582.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 161.00 | 600.00 | 59 561.00 | 60 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 851.00 | 24 048.00 | 142 803.00 | 166 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 054.00 | 24 310.00 | | 32 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | 7 744.00 | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 51 329.00 | 33 154.00 | | 51 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 633.00 | 53 385.00 | | 43 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 147.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 526.00 | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 078.00 | 4 348.00 | | 13 078.00 |
EA Autres dettes | 20 686.00 | 24 475.00 | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 474.00 | 96 753.00 | | 91 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 803.00 | 129 907.00 | | 142 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 268.00 | 96 753.00 | | 48 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 927.00 | 3 671.00 | | 19 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 033.00 | 3 671.00 | | 40 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -3 671.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 1 375.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 706.00 | 193 127.00 | | 268 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 531.00 | 185 384.00 | | 250 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 175.00 | 7 744.00 | | 18 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 818.00 | 19 732.00 | | 20 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 585.00 | | 23 038.00 | 105 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 933.00 | 106 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 933.00 | 51 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | | 23 038.00 | 50 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 006.00 | 7 269.00 | 1 827.00 | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | 7 269.00 | 1 827.00 | 18 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 670.00 | 17 464.00 | 43 206.00 | 60 670.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 541.00 | 65 335.00 | 43 206.00 | 108 541.00 |