| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 23 004.00 | 27 461.00 | 50 465.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 585.00 | 23 004.00 | 82 581.00 | 105 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
072 Créances – Autres | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
084 Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
110 Total général Actif | 152 911.00 | 23 004.00 | 129 907.00 | 152 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 730.00 | 175 353.00 | | 192 730.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 122.00 | 175 353.00 | | 193 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 115.00 | 36 879.00 | | 50 115.00 |
242 Autres charges externes. | 73 354.00 | 63 335.00 | | 73 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 3 939.00 | | 3 448.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | 23 800.00 | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 15 334.00 | 5 851.00 | | 15 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 218.00 | 11 786.00 | | 13 218.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 977.00 | 145 596.00 | | 178 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 145.00 | 29 756.00 | | 14 145.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 974.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 671.00 | 164.00 | | 3 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 4 212.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | 24 410.00 | | 7 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 693.00 | | | 21 693.00 |