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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 720.00 | 1 347.00 | 22 373.00 | 23 720.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 295.00 | 1 892.00 | 22 403.00 | 24 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
060 Stock marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
072 Créances – Autres | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
084 Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
110 Total général Actif | 77 368.00 | 1 892.00 | 75 476.00 | 77 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
222 Production stockée | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 217.00 | | | 257 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 650.00 | | | -10 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
242 Autres charges externes. | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
252 Charges sociales | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 366.00 | | | 3 366.00 |