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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 737.00 | 58.00 | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 271.00 | 10 142.00 | 80 129.00 | 90 271.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 096.00 | 11 879.00 | 91 217.00 | 103 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
060 Stock marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
072 Créances – Autres | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
110 Total général Actif | 197 397.00 | 11 879.00 | 185 518.00 | 197 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 736.00 | 236 011.00 | | 616 736.00 |
222 Production stockée | 2 424.00 | 17 700.00 | | 2 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 101.00 | 1 278.00 | | 9 101.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 2 228.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 253.00 | 257 217.00 | | 629 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 600.00 | -10 650.00 | | -19 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 079.00 | 117 359.00 | | 281 079.00 |
242 Autres charges externes. | 168 694.00 | 71 433.00 | | 168 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 3 523.00 | | 4 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 549.00 | 54 292.00 | | 152 549.00 |
252 Charges sociales | 67 513.00 | 15 802.00 | | 67 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 987.00 | 1 892.00 | | 9 987.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 144.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 038.00 | 253 795.00 | | 665 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 784.00 | 3 422.00 | | -35 784.00 |
294 Charges financières | 1 991.00 | 49.00 | | 1 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 910.00 | 3 366.00 | | -39 910.00 |