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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 157.00 | 26 478.00 | 70 679.00 | 97 157.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 982.00 | 28 273.00 | 81 709.00 | 109 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
072 Créances – Autres | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
110 Total général Actif | 290 477.00 | 28 273.00 | 262 204.00 | 290 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 823 657.00 | 616 736.00 | | 823 657.00 |
222 Production stockée | 58 417.00 | 2 424.00 | | 58 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 739.00 | 9 101.00 | | 739.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | 993.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 292.00 | 629 253.00 | | 886 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | -19 600.00 | | -4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 563.00 | 281 079.00 | | 272 563.00 |
242 Autres charges externes. | 232 485.00 | 168 694.00 | | 232 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 4 183.00 | | 9 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 215.00 | 152 549.00 | | 190 215.00 |
252 Charges sociales | 97 852.00 | 67 513.00 | | 97 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 394.00 | 9 987.00 | | 16 394.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 633.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 091.00 | 665 038.00 | | 815 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 202.00 | -35 784.00 | | 71 202.00 |
294 Charges financières | 7 450.00 | 1 991.00 | | 7 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 709.00 | 2 135.00 | | 5 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 264.00 | -39 910.00 | | 56 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |