| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 711.00 | 230 397.00 | 94 313.00 | 324 711.00 |
AN Terrains | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
AP Constructions | 162 328 196.00 | 81 900 032.00 | 80 428 164.00 | 162 328 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 278.00 | | 1 707 278.00 | 1 707 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 593 233.00 | 82 130 432.00 | 82 462 800.00 | 164 593 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BN En cours de production de biens | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 693.00 | | 869 693.00 | 869 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 108.00 | 1 470 332.00 | 1 111 775.00 | 2 582 108.00 |
BZ Autres créances | 715 262.00 | | 715 262.00 | 715 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 517 538.00 | 32 752.00 | 484 786.00 | 517 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 331.00 | 49 669.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 199 521.00 | | 16 199 521.00 | 16 199 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 059 281.00 | 1 503 416.00 | 19 555 864.00 | 21 059 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 652 514.00 | 83 633 849.00 | 102 018 665.00 | 185 652 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 291.00 | 165 300.00 | | 465 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 208.00 | 395 208.00 | | 395 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 804 708.00 | 31 094 217.00 | | 32 804 708.00 |
DG Autres réserves | 2 351 600.00 | 2 271 936.00 | | 2 351 600.00 |
DH Report à nouveau | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 901.00 | 1 793 047.00 | | 2 127 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 832 407.00 | 8 281 475.00 | | 7 832 407.00 |
DK Provisions réglementées | 59 821.00 | 61 346.00 | | 59 821.00 |
DL TOTAL (I) | 46 980 495.00 | 44 079 061.00 | | 46 980 495.00 |
DP Provisions pour risques | 2 814 806.00 | 3 679 720.00 | | 2 814 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 413.00 | 300 294.00 | | 292 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107 221.00 | 3 980 015.00 | | 3 107 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 564 400.00 | 673 611.00 | | 564 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 204 412.00 | 43 927 813.00 | | 43 204 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 027.00 | 5 454 813.00 | | 5 051 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 655.00 | 1 238 250.00 | | 1 150 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 299.00 | 1 255 005.00 | | 1 139 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 280.00 | 706 030.00 | | 807 280.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | 1 020 525.00 | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 930 948.00 | 54 276 054.00 | | 51 930 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 018 665.00 | 102 335 132.00 | | 102 018 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 014 084.00 | | 18 014 084.00 | 18 014 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 014 084.00 | | 18 014 084.00 | 18 014 084.00 |
FM Production stockée | | | 20 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 258 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903 318.00 | |
GE Autres charges | | | 190 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 896.00 | 503 364.00 | | 505 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 863.00 | 877 134.00 | | 733 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 971.00 | 10 195.00 | | 51 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 731.00 | 1 390 695.00 | | 1 291 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419.00 | 17 684.00 | | 35 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 941.00 | 477 634.00 | | 487 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 351.00 | 573.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 713.00 | 495 892.00 | | 528 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 018.00 | 894 803.00 | | 763 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 200.00 | 85 151.00 | | 106 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765 889.00 | 21 942 994.00 | | 20 765 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 637 988.00 | 20 149 946.00 | | 18 637 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 901.00 | 1 793 047.00 | | 2 127 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 872 966.00 | | 3 476 910.00 | 161 872 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | 229 242.00 | 9 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 645.00 | | 164 593 233.00 | 756 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 107.00 | | 164 039 279.00 | 747 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 427.00 | | 4 283.00 | 320 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 323 281.00 | | 3 463 105.00 | 161 323 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 258.00 | | 9 521.00 | 229 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 976 382.00 | 3 622 510.00 | 489 102.00 | 78 976 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 297.00 | 12 100.00 | | 218 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 758 085.00 | 3 610 410.00 | 489 102.00 | 78 758 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 346.00 | | 1 524.00 | 61 346.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 919 461.00 | 903 318.00 | 715 558.00 | 2 919 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 547.00 | 5 351.00 | 45 256.00 | 60 547.00 |
6T Sur comptes clients | 33 112.00 | | 360.00 | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 943.00 | 314 931.00 | 347 458.00 | 1 535 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 298.00 | 1 223 601.00 | 1 109 798.00 | 4 577 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217 918.00 | 1 057 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 351.00 | 51 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 935.00 | 1 957 935.00 | | 1 957 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 995.00 | 323 995.00 | | 323 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 196.00 | 9 127.00 | | 90 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 554.00 | | | 1 069 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524 036.00 | | | 1 524 036.00 |
VC Groupe et associés | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872 913.00 | | | 3 872 913.00 |
VP Divers | 548 660.00 | | | 548 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 538.00 | | | 517 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 472.00 | 3 540 706.00 | 404 765.00 | 3 945 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 930 948.00 | 7 595 387.00 | 13 505 744.00 | 51 930 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |