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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 798.00 | 255 262.00 | 86 535.00 | 341 798.00 |
AN Terrains | 6 199 346.00 | | 6 199 346.00 | 6 199 346.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 424.00 | 635 743.00 | 108 681.00 | 744 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 430 817.00 | 84 804 369.00 | 86 626 448.00 | 171 430 817.00 |
BN En cours de production de biens | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 897.00 | | 644 897.00 | 644 897.00 |
BT Marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 462.00 | 1 478 173.00 | 1 042 288.00 | 2 720 462.00 |
BZ Autres créances | 1 331 869.00 | 1 119.00 | 1 330 749.00 | 1 331 869.00 |
CF Disponibilités | 15 908 591.00 | | 15 908 591.00 | 15 908 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 741 603.00 | 1 479 293.00 | 19 262 309.00 | 20 741 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 172 420.00 | 86 283 662.00 | 105 888 758.00 | 192 172 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 291.00 | 465 291.00 | | 465 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 208.00 | 395 208.00 | | 395 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 529.00 | 16 530.00 | | 46 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 747 902.00 | 34 825 406.00 | | 37 747 902.00 |
DG Autres réserves | 2 473 105.00 | 2 450 660.00 | | 2 473 105.00 |
DH Report à nouveau | -157 461.00 | 927 027.00 | | -157 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 840.00 | 2 056 055.00 | | 1 064 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 687 066.00 | 7 687 066.00 | | 7 687 066.00 |
DK Provisions réglementées | 56 771.00 | 58 296.00 | | 56 771.00 |
DL TOTAL (I) | 49 779 253.00 | 49 208 400.00 | | 49 779 253.00 |
DP Provisions pour risques | 571 936.00 | 598 271.00 | | 571 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 273.00 | 236 929.00 | | 436 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 954 254.00 | 2 786 917.00 | | 2 954 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 858 660.00 | | | 43 858 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 308.00 | | | 5 028 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 591.00 | 1 002 745.00 | | 1 159 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 685.00 | 1 085 883.00 | | 937 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 345.00 | 405 027.00 | | 329 345.00 |
EA Autres dettes | 31 077.00 | 44 548.00 | | 31 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 155 250.00 | 50 727 518.00 | | 53 155 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 888 758.00 | 102 722 837.00 | | 105 888 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 997 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 869 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 799.00 | 1 509 784.00 | | 1 502 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 689.00 | 620 406.00 | | 900 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 136.00 | 21 099 000.00 | | 20 640 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 575 296.00 | 19 042 945.00 | | 19 575 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 840.00 | 2 056 055.00 | | 1 064 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064 554.00 | 170 350 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 919.00 | | 11 878.00 | 329 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 210 275.00 | | 6 704 364.00 | 153 210 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 305.00 | | 13 935.00 | 226 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 155 851.00 | 3 678 416.00 | 4 027 900.00 | 85 155 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 155 851.00 | 3 678 416.00 | 4 027 900.00 | 85 155 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 296.00 | | 1 524.00 | 58 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944 379.00 | 797 424.00 | 787 550.00 | 2 944 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 661.00 | 484 713.00 | 370 082.00 | 1 364 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367 337.00 | 1 262 138.00 | 1 158 157.00 | 4 367 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 138.00 | 1 152 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 787 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 491 619.00 | | | 491 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 650.00 | 1 415 650.00 | | 1 415 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 564.00 | 311 564.00 | | 311 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 276.00 | 201 276.00 | | 201 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 037.00 | 12 441.00 | 91 596.00 | 104 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 611.00 | 1 020 611.00 | | 1 020 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699 850.00 | 973 747.00 | 726 103.00 | 1 699 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 858 660.00 | 3 146 306.00 | 12 464 622.00 | 43 858 660.00 |
VI Groupe et associés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VP Divers | 657 839.00 | 657 839.00 | | 657 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 029.00 | 664 010.00 | 10 019.00 | 674 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |