| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 919.00 | 241 769.00 | 88 149.00 | 329 919.00 |
AN Terrains | 6 267 559.00 | 131 605.00 | 6 135 954.00 | 6 267 559.00 |
AP Constructions | 157 935 129.00 | 84 162 484.00 | 73 772 645.00 | 157 935 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 451.00 | 619 990.00 | 113 461.00 | 733 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 274 734.00 | | 3 274 734.00 | 3 274 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 767 102.00 | 85 155 851.00 | 83 611 250.00 | 168 767 102.00 |
BN En cours de production de biens | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 896.00 | | 874 896.00 | 874 896.00 |
BT Marchandises | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 134.00 | 1 363 182.00 | 1 045 952.00 | 2 409 134.00 |
BZ Autres créances | 1 325 488.00 | 1 479.00 | 1 324 009.00 | 1 325 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 713 750.00 | | 15 713 750.00 | 15 713 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 476 248.00 | 1 364 661.00 | 19 111 586.00 | 20 476 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 243 350.00 | 86 520 512.00 | 102 722 837.00 | 189 243 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 291.00 | 465 291.00 | | 465 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 208.00 | 395 208.00 | | 395 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 825 406.00 | 32 804 708.00 | | 34 825 406.00 |
DG Autres réserves | 2 450 660.00 | 2 351 600.00 | | 2 450 660.00 |
DH Report à nouveau | 927 027.00 | 927 027.00 | | 927 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 055.00 | 2 127 901.00 | | 2 056 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 013 925.00 | 7 832 407.00 | | 8 013 925.00 |
DK Provisions réglementées | 58 296.00 | 59 821.00 | | 58 296.00 |
DL TOTAL (I) | 49 208 400.00 | 46 980 495.00 | | 49 208 400.00 |
DP Provisions pour risques | 598 271.00 | 635 439.00 | | 598 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 188 645.00 | 2 471 780.00 | | 2 188 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 786 917.00 | 3 107 221.00 | | 2 786 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 491 619.00 | 564 400.00 | | 491 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 016 120.00 | 43 204 412.00 | | 43 016 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 118.00 | 5 051 027.00 | | 4 726 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 745.00 | 1 150 655.00 | | 1 002 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 883.00 | 1 139 299.00 | | 1 085 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 478.00 | 807 280.00 | | 360 478.00 |
EA Autres dettes | 44 548.00 | 13 869.00 | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 727 518.00 | 51 930 948.00 | | 50 727 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 722 837.00 | 102 018 665.00 | | 102 722 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 942.00 | | 2 242 942.00 | 2 242 942.00 |
FG Production vendue services | 15 726 649.00 | | 15 726 649.00 | 15 726 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 969 595.00 | | 17 969 595.00 | 17 969 595.00 |
FM Production stockée | | | 30 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 437 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 806.00 | |
GE Autres charges | | | 240 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 417 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 813.00 | 505 896.00 | | 916 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 613.00 | 733 863.00 | | 565 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 357.00 | 51 971.00 | | 27 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 784.00 | 1 291 731.00 | | 1 509 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 896.00 | 35 419.00 | | 52 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 509.00 | 487 941.00 | | 557 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 5 351.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 406.00 | 528 713.00 | | 620 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 378.00 | 763 018.00 | | 889 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 906.00 | 106 200.00 | | 100 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 099 000.00 | 20 765 889.00 | | 21 099 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 945.00 | 18 637 988.00 | | 19 042 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 055.00 | 2 127 901.00 | | 2 056 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 593 233.00 | 2 097 521.00 | 4 825 208.00 | 164 593 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 588.00 | 226 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 097 521.00 | 651 339.00 | 168 767 102.00 | 2 097 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 521.00 | 634 751.00 | 168 210 876.00 | 2 097 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 711.00 | | 5 208.00 | 324 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 039 279.00 | 2 097 521.00 | 4 806 347.00 | 164 039 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 242.00 | | 13 652.00 | 229 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 109 790.00 | 3 505 704.00 | 459 643.00 | 82 109 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 397.00 | 11 372.00 | | 230 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 879 391.00 | 3 494 331.00 | 459 643.00 | 81 879 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 821.00 | | 1 524.00 | 59 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107 221.00 | 573 806.00 | 894 109.00 | 3 107 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 058.00 | 340 768.00 | 500 165.00 | 1 524 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691 101.00 | 914 574.00 | 1 395 800.00 | 4 691 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904 574.00 | 1 368 112.00 | |
UG ‐ Financières | | | 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 27 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 491 619.00 | | | 491 619.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476 185.00 | 578 029.00 | 2 350 233.00 | 4 476 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 224.00 | 1 363 224.00 | | 1 363 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 861.00 | 318 861.00 | | 318 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 640.00 | 7 701.00 | | 91 640.00 |
UX Autres créances clients | 756 314.00 | | | 756 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652 820.00 | | | 1 652 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 883 001.00 | 3 339 279.00 | 11 714 736.00 | 41 883 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984 954.00 | | | 16 984 954.00 |
VP Divers | 1 020 327.00 | | | 1 020 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 347.00 | 3 215 500.00 | 659 847.00 | 3 875 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 727 518.00 | 6 771 317.00 | 14 064 970.00 | 50 727 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |