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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 030.00 | 11 567.00 | 71 463.00 | 83 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 14 290.00 | 5 905.00 | 8 385.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 73 151.00 | 24 807.00 | 48 344.00 | 73 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 192.00 | 109 093.00 | 42 099.00 | 151 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 43 722.00 | 58 118.00 | 101 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 502.00 | 195 093.00 | 228 409.00 | 423 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 771.00 | 37 002.00 | 1 294 769.00 | 1 331 771.00 |
BZ Autres créances | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 666.00 | | 242 666.00 | 242 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 911.00 | 37 002.00 | 1 832 909.00 | 1 869 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 413.00 | 232 095.00 | 2 061 319.00 | 2 293 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 432 673.00 | 280 224.00 | | 432 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 997.00 | 302 449.00 | | 221 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 323.00 | 9 492.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 750 993.00 | 680 165.00 | | 750 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 210.00 | 23 860.00 | | 102 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 521.00 | 99 680.00 | | 75 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 940.00 | 263 071.00 | | 467 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 565.00 | 238 871.00 | | 489 565.00 |
EA Autres dettes | 175 089.00 | 127 958.00 | | 175 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 326.00 | 786 283.00 | | 1 310 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 319.00 | 1 466 448.00 | | 2 061 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 149.00 | |
GE Autres charges | | | 61 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 8 657.00 | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 2 154.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 6 503.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 598.00 | 135 454.00 | | 70 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 997.00 | 302 449.00 | | 221 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 336.00 | | | 339 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 742.00 | 60 622.00 | 17 270.00 | 151 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 10 474.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 649.00 | 50 148.00 | 17 270.00 | 150 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 940.00 | 467 940.00 | | 467 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 089.00 | 175 089.00 | | 175 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 924.00 | 38 886.00 | 63 037.00 | 101 924.00 |
VI Groupe et associés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 900.00 | 1 543 900.00 | | 1 543 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 326.00 | 1 247 288.00 | 63 037.00 | 1 310 326.00 |