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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 265.00 | 68 202.00 | 24 063.00 | 92 265.00 |
AN Terrains | 35 973.00 | 9 620.00 | 26 353.00 | 35 973.00 |
AP Constructions | 106 222.00 | 42 399.00 | 63 823.00 | 106 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 285.00 | 121 964.00 | 101 322.00 | 223 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 134.00 | 39 945.00 | 8 189.00 | 48 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 879.00 | 282 130.00 | 223 750.00 | 505 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 069.00 | 32 437.00 | 1 303 632.00 | 1 336 069.00 |
BZ Autres créances | 160 266.00 | | 160 266.00 | 160 266.00 |
CF Disponibilités | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 241.00 | 32 437.00 | 1 793 804.00 | 1 826 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 120.00 | 314 567.00 | 2 017 553.00 | 2 332 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 677 687.00 | 544 670.00 | | 677 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 480.00 | 253 017.00 | | 11 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | 5 159.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 779 162.00 | 890 846.00 | | 779 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 352.00 | 142 256.00 | | 85 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 810.00 | 69 695.00 | | 73 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 424.00 | 472 379.00 | | 679 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 174.00 | 480 582.00 | | 377 174.00 |
EA Autres dettes | 16 289.00 | 79 480.00 | | 16 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 342.00 | 2 500.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 391.00 | 1 246 893.00 | | 1 238 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 553.00 | 2 137 739.00 | | 2 017 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 204 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 164.00 | 3 331.00 | | 16 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 793.00 | 14 568.00 | | 56 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 629.00 | -11 237.00 | | -40 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 381.00 | 107 055.00 | | -15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 029.00 | 3 404 836.00 | | 3 284 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 549.00 | 3 151 819.00 | | 3 272 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 480.00 | 253 017.00 | | 11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 015.00 | | 72 611.00 | 479 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 747.00 | 505 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 747.00 | 413 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 652.00 | | 8 613.00 | 83 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 363.00 | | 63 998.00 | 395 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 573.00 | 81 351.00 | 30 794.00 | 231 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | 29 455.00 | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 826.00 | 51 896.00 | 30 794.00 | 192 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 424.00 | 679 424.00 | | 679 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 069.00 | 1 336 069.00 | | 1 336 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 352.00 | 50 591.00 | 34 761.00 | 85 352.00 |
VI Groupe et associés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VP Divers | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 174.00 | 377 174.00 | | 377 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 616.00 | 1 533 616.00 | | 1 533 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 391.00 | 1 203 630.00 | 34 761.00 | 1 238 391.00 |