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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 652.00 | 38 746.00 | 44 906.00 | 83 652.00 |
AN Terrains | 35 973.00 | 7 452.00 | 28 521.00 | 35 973.00 |
AP Constructions | 102 591.00 | 33 347.00 | 69 244.00 | 102 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 549.00 | 95 972.00 | 70 577.00 | 166 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 250.00 | 56 055.00 | 34 194.00 | 90 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 015.00 | 231 573.00 | 247 442.00 | 479 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 841.00 | 34 708.00 | 1 285 134.00 | 1 319 841.00 |
BZ Autres créances | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
CF Disponibilités | 356 955.00 | | 356 955.00 | 356 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 005.00 | 34 708.00 | 1 890 297.00 | 1 925 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 019.00 | 266 280.00 | 2 137 739.00 | 2 404 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 544 670.00 | 432 673.00 | | 544 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 017.00 | 221 997.00 | | 253 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 159.00 | 8 323.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 890 846.00 | 750 993.00 | | 890 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 256.00 | 102 210.00 | | 142 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 695.00 | 75 521.00 | | 69 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 379.00 | 467 940.00 | | 472 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 582.00 | 489 565.00 | | 480 582.00 |
EA Autres dettes | 79 480.00 | 175 089.00 | | 79 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 893.00 | 1 310 326.00 | | 1 246 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 739.00 | 2 061 319.00 | | 2 137 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 350 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 374 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 185.00 | |
GE Autres charges | | | 70 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 9 823.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 9 256.00 | | 14 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 237.00 | 567.00 | | -11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 055.00 | 70 598.00 | | 107 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 836.00 | 3 228 562.00 | | 3 404 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 819.00 | 3 006 565.00 | | 3 151 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 017.00 | 221 997.00 | | 253 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 502.00 | | | 423 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 093.00 | 93 825.00 | 57 346.00 | 195 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 27 180.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 527.00 | 66 646.00 | 57 346.00 | 183 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 379.00 | 472 379.00 | | 472 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 841.00 | | | 1 319 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 998.00 | 60 856.00 | 80 142.00 | 140 998.00 |
VI Groupe et associés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
VP Divers | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 582.00 | 480 582.00 | | 480 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 128.00 | 1 440 128.00 | | 1 440 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 893.00 | 1 166 750.00 | 80 142.00 | 1 246 893.00 |