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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 360.00 | 103 972.00 | 46 388.00 | 150 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 191.00 | 111 185.00 | 60 006.00 | 171 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 965.00 | | 289 965.00 | 289 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 157.00 | 111 185.00 | 349 972.00 | 461 157.00 |
CU Autres participations | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 972.00 | | | 349 972.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 545.00 | | | 329 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 251.00 | | | 333 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 762.00 | | 6 100.00 | 170 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 171 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 150 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 931.00 | | 6 100.00 | 149 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 574.00 | 14 578.00 | 3 967.00 | 100 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 361.00 | 14 578.00 | 3 967.00 | 93 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 653.00 | 75 432.00 | 3 220.00 | 78 653.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 635.00 | 338 635.00 | | 338 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
ZE Dividendes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 937.00 | | | 162 937.00 |