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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 894.00 | 167 423.00 | 59 471.00 | 226 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 089.00 | 174 637.00 | 106 453.00 | 281 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BZ Autres créances | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CF Disponibilités | 303 905.00 | | 303 905.00 | 303 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 238.00 | 174 637.00 | 564 601.00 | 739 238.00 |
CU Autres participations | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 903.00 | | | 540 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 601.00 | | | 564 601.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 082.00 | | | 394 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 848.00 | | 35 242.00 | 245 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 998.00 | | 2 896.00 | 223 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 32 346.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 744.00 | 10 892.00 | | 163 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 531.00 | 10 892.00 | | 156 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 029.00 | 253 029.00 | | 253 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 937.00 | 40 116.00 | 144 630.00 | 186 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 466.00 | 154 243.00 | 4 223.00 | 158 466.00 |
VW T.V.A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 903.00 | 394 082.00 | 144 630.00 | 540 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ST Autres comptes | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 164.00 | | | 259 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |