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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 360.00 | 118 340.00 | 32 020.00 | 150 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 191.00 | 125 553.00 | 45 638.00 | 171 191.00 |
BZ Autres créances | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CF Disponibilités | 328 567.00 | | 328 567.00 | 328 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 442.00 | | 412 442.00 | 412 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 634.00 | 125 553.00 | 458 081.00 | 583 634.00 |
CU Autres participations | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
DL TOTAL (I) | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
EA Autres dettes | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 081.00 | | | 458 081.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 756.00 | | 562 756.00 | 562 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 756.00 | | 562 756.00 | 562 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 971.00 | | | 568 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 887.00 | | | 489 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 185.00 | 14 367.00 | | 111 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | 14 367.00 | | 103 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 095.00 | 83 875.00 | 3 220.00 | 87 095.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 660.00 | 367 660.00 | | 367 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ST Autres comptes | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 771.00 | | | 164 771.00 |