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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 009.00 | 36 806.00 | 3 203.00 | 40 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 867.00 | 265 433.00 | 87 434.00 | 352 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 829.00 | 302 392.00 | 125 436.00 | 427 829.00 |
BT Marchandises | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 233.00 | 279.00 | 315 954.00 | 316 233.00 |
CF Disponibilités | 314 196.00 | | 314 196.00 | 314 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 939.00 | 279.00 | 692 660.00 | 692 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 768.00 | 302 671.00 | 818 097.00 | 1 120 768.00 |
CU Autres participations | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 102.00 | 294 163.00 | | 411 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 452.00 | 136 939.00 | | 149 452.00 |
DL TOTAL (I) | 568 938.00 | 439 486.00 | | 568 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 044.00 | 57 825.00 | | 48 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 7 482.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 690.00 | 130 333.00 | | 101 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 832.00 | 98 830.00 | | 91 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 158.00 | 294 469.00 | | 249 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 097.00 | 733 955.00 | | 818 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 600.00 | 239 956.00 | | 201 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 857.00 | | 2 306 857.00 | 2 306 857.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 923.00 | | 2 306 923.00 | 2 306 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 695.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 6 235.00 | | 1 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 426.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 376.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 376.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 1 705.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 834.00 | 49 992.00 | | 58 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 258.00 | 2 234 052.00 | | 2 316 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 806.00 | 2 097 113.00 | | 2 166 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 452.00 | 136 939.00 | | 149 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 514.00 | | 12 315.00 | 415 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 582.00 | | 2 295.00 | 390 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 10 020.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 698.00 | 26 695.00 | | 275 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 545.00 | 26 695.00 | | 275 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351.00 | | 72.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 72.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 72.00 | 351.00 |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 416.00 | 10 735.00 | 36 681.00 | 47 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 911.00 | 21 454.00 | 457.00 | 21 911.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 874.00 | 201 600.00 | 44 274.00 | 245 874.00 |