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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 500.00 | 418.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 137.00 | 500.00 | 84 638.00 | 85 137.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BZ Autres créances | 367 786.00 | | 367 786.00 | 367 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 221.00 | 3 093.00 | 423 128.00 | 426 221.00 |
CF Disponibilités | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 638.00 | 3 093.00 | 986 545.00 | 989 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 775.00 | 3 592.00 | 1 071 183.00 | 1 074 775.00 |
CU Autres participations | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 052 289.00 | 540 554.00 | | 1 052 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 973.00 | 531 736.00 | | -66 973.00 |
DL TOTAL (I) | 993 701.00 | 1 080 674.00 | | 993 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 727.00 | 36 731.00 | | 25 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 260.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 32 828.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 212 604.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 342.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 482.00 | 282 765.00 | | 77 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 183.00 | 1 363 439.00 | | 1 071 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 041.00 | 257 074.00 | | 63 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 2 635.00 | | 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 812 358.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 812 358.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 100 728.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 101 403.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 710 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 486.00 | 248 542.00 | | -33 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 419.00 | 2 345 985.00 | | 64 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 392.00 | 1 814 249.00 | | 131 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 973.00 | 531 736.00 | | -66 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124.00 | | 66 470.00 | 19 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 84 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 85 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | 66 470.00 | 18 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 265.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 265.00 | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 2 976.00 | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 2 976.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 2 976.00 | | 117.00 |
UG ‐ Financières | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 691.00 | 11 251.00 | 14 440.00 | 25 691.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 542.00 | 371 542.00 | | 371 542.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 482.00 | 63 041.00 | 14 440.00 | 77 482.00 |