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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 235.00 | 683.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 124.00 | 235.00 | 18 890.00 | 19 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BZ Autres créances | 212 694.00 | | 212 694.00 | 212 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 233.00 | 117.00 | 246 116.00 | 246 233.00 |
CF Disponibilités | 853 169.00 | | 853 169.00 | 853 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 667.00 | 117.00 | 1 344 550.00 | 1 344 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 791.00 | 352.00 | 1 363 439.00 | 1 363 791.00 |
CU Autres participations | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 554.00 | 411 102.00 | | 540 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 736.00 | 149 452.00 | | 531 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 674.00 | 568 938.00 | | 1 080 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 731.00 | 48 044.00 | | 36 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 7 593.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 101 690.00 | | 32 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 604.00 | 91 832.00 | | 212 604.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 765.00 | 249 158.00 | | 282 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 439.00 | 818 097.00 | | 1 363 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 074.00 | 201 600.00 | | 257 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 217.00 | | 1 499 217.00 | 1 499 217.00 |
FG Production vendue services | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 183.00 | | 1 518 183.00 | 1 518 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | 1 012.00 | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 358.00 | | | 812 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 358.00 | | | 812 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 726.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 403.00 | 726.00 | | 101 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 956.00 | -726.00 | | 710 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 542.00 | 58 834.00 | | 248 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 985.00 | 2 316 258.00 | | 2 345 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 249.00 | 2 166 806.00 | | 1 814 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 736.00 | 149 452.00 | | 531 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 829.00 | | 12 859.00 | 427 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 564.00 | 19 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 543.00 | 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 877.00 | | 6 584.00 | 392 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | 6 275.00 | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 392.00 | 18 678.00 | 320 836.00 | 302 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 239.00 | 18 678.00 | 320 683.00 | 302 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | | 162.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 162.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | 162.00 | 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 761.00 | 179 761.00 | | 179 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 681.00 | 10 990.00 | 25 691.00 | 36 681.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 723.00 | 245 266.00 | 457.00 | 245 723.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 765.00 | 257 074.00 | 25 691.00 | 282 765.00 |