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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
BF Prêts | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719 600.00 | | 4 719 600.00 | 4 719 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 649 217.00 | 39 134 258.00 | 47 514 959.00 | 86 649 217.00 |
BZ Autres créances | 7 575 587.00 | | 7 575 587.00 | 7 575 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 157 840.00 | 123.00 | 23 157 717.00 | 23 157 840.00 |
CF Disponibilités | 3 639 413.00 | | 3 639 413.00 | 3 639 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 378 840.00 | 123.00 | 34 378 717.00 | 34 378 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 028 058.00 | 39 134 381.00 | 81 893 677.00 | 121 028 058.00 |
CU Autres participations | 81 584 346.00 | 39 134 258.00 | 42 450 088.00 | 81 584 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 238 418.00 | 28 238 418.00 | | 28 238 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 708 543.00 | 13 708 543.00 | | 13 708 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158 732.00 | 3 158 732.00 | | 3 158 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 574 316.00 | 574 316.00 | | 574 316.00 |
DH Report à nouveau | 41 388 283.00 | 31 735 608.00 | | 41 388 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 485 183.00 | 21 624 953.00 | | -5 485 183.00 |
DL TOTAL (I) | 81 583 110.00 | 99 040 571.00 | | 81 583 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 215.00 | 68 329.00 | | 261 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 2 596 287.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 49 218.00 | 166 203.00 | | 49 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 567.00 | 2 830 819.00 | | 310 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 893 677.00 | 101 871 390.00 | | 81 893 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 297 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 213 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 373 420.00 | | | 24 373 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 005 765.00 | | | 10 005 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 379 185.00 | | | 34 379 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 914 149.00 | 4 610.00 | | 39 914 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534 964.00 | -4 610.00 | | -5 534 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 575 649.00 | 34 426 048.00 | | 38 575 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 060 831.00 | 12 801 095.00 | | 44 060 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 485 183.00 | 21 624 953.00 | | -5 485 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 428 023.00 | 3 213 123.00 | 10 506 765.00 | 46 428 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 428 023.00 | 3 213 123.00 | 10 506 765.00 | 46 428 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 213 123.00 | 501 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 005 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 215.00 | 261 215.00 | | 261 215.00 |
UP Prêts | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719 600.00 | | | 4 719 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 028 720.00 | | | 6 028 720.00 |
VI Groupe et associés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546 864.00 | | | 1 546 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319 030.00 | 3 712 525.00 | 8 606 505.00 | 12 319 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 567.00 | 310 567.00 | | 310 567.00 |