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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305 385.00 | | 305 385.00 | 305 385.00 |
BF Prêts | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 316 419.00 | 23 745 258.00 | 58 571 161.00 | 82 316 419.00 |
BZ Autres créances | 3 873 992.00 | | 3 873 992.00 | 3 873 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043 541.00 | 13 456.00 | 10 030 085.00 | 10 043 541.00 |
CF Disponibilités | 21 182 022.00 | | 21 182 022.00 | 21 182 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 099 556.00 | 13 456.00 | 35 086 099.00 | 35 099 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 415 975.00 | 23 758 714.00 | 93 657 260.00 | 117 415 975.00 |
CU Autres participations | 82 002 074.00 | 23 745 258.00 | 58 256 816.00 | 82 002 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 834 418.00 | 28 238 418.00 | | 26 834 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 708 543.00 | 13 708 543.00 | | 13 708 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158 732.00 | 3 158 732.00 | | 3 158 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 574 316.00 | 574 316.00 | | 574 316.00 |
DH Report à nouveau | 32 587 500.00 | 41 388 283.00 | | 32 587 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 521 086.00 | -5 485 183.00 | | 16 521 086.00 |
DL TOTAL (I) | 93 384 595.00 | 81 583 110.00 | | 93 384 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 870.00 | 261 215.00 | | 171 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | 134.00 | | 16 549.00 |
EA Autres dettes | 84 246.00 | 49 218.00 | | 84 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 665.00 | 310 567.00 | | 272 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 657 260.00 | 81 893 677.00 | | 93 657 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 923 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 938 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 389 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 520 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 373 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 005 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 379 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 39 914 149.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 39 914 149.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5 534 964.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846.00 | 358 605.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 943 586.00 | 38 575 649.00 | | 17 943 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 500.00 | 44 060 831.00 | | 1 422 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 521 086.00 | -5 485 183.00 | | 16 521 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 13 333.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 134 381.00 | 547 333.00 | 15 923 000.00 | 39 134 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 134 381.00 | 547 333.00 | 15 923 000.00 | 39 134 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 547 333.00 | 15 923 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UP Prêts | 8 960.00 | 960.00 | | 8 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 869 062.00 | | | 3 869 062.00 |
VI Groupe et associés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 953.00 | 5 890.00 | 3 877 062.00 | 3 882 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 665.00 | 272 665.00 | | 272 665.00 |