| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
BF Prêts | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 867 958.00 | 16 736 252.00 | 64 131 706.00 | 80 867 958.00 |
BZ Autres créances | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 043 957.00 | 58 639.00 | 19 985 317.00 | 20 043 957.00 |
CF Disponibilités | 10 449 630.00 | | 10 449 630.00 | 10 449 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 550 042.00 | 58 639.00 | 30 491 402.00 | 30 550 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 417 999.00 | 16 794 891.00 | 94 623 108.00 | 111 417 999.00 |
CU Autres participations | 80 557 677.00 | 16 736 252.00 | 63 821 425.00 | 80 557 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 834 418.00 | 26 834 418.00 | | 26 834 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 708 543.00 | 13 708 543.00 | | 13 708 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158 732.00 | 3 158 732.00 | | 3 158 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 574 316.00 | 574 316.00 | | 574 316.00 |
DH Report à nouveau | 38 994 074.00 | 32 587 500.00 | | 38 994 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 230 783.00 | 16 521 086.00 | | 11 230 783.00 |
DL TOTAL (I) | 94 500 867.00 | 93 384 595.00 | | 94 500 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 171 870.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 271.00 | 16 549.00 | | 109 271.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 84 246.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 241.00 | 272 665.00 | | 122 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 623 108.00 | 93 657 260.00 | | 94 623 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 089 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 873 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 508 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 576.00 | | | 393 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883 426.00 | | | 2 883 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277 002.00 | | | 3 277 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444 397.00 | 1.00 | | 1 444 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 397.00 | 1.00 | | 1 444 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832 605.00 | -1.00 | | 1 832 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 529.00 | -846.00 | | 110 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 275 501.00 | 17 943 586.00 | | 13 275 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 718.00 | 1 422 500.00 | | 2 044 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 230 783.00 | 16 521 086.00 | | 11 230 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 456.00 | 45 183.00 | | 13 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758 714.00 | 125 183.00 | 7 089 006.00 | 23 758 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758 714.00 | 125 183.00 | 7 089 006.00 | 23 758 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 183.00 | 7 089 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UP Prêts | 8 960.00 | 1 544.00 | 7 417.00 | 8 960.00 |
VC Groupe et associés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 415.00 | 57 998.00 | 7 417.00 | 65 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 241.00 | 122 066.00 | 175.00 | 122 241.00 |