| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 750.00 | | 2 097 750.00 | 2 097 750.00 |
BF Prêts | 670 404 823.00 | | 670 404 823.00 | 670 404 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 59 160 506.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 288 655.00 | | 288 655.00 | 288 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 59 160 506.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 59 160 506.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 083 541.00 | 11 083 540.00 | | 11 083 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 781 024.00 | 60 166 214.00 | | 74 781 024.00 |
DG Autres réserves | | 65 835 032.00 | | |
DH Report à nouveau | 457 887 117.00 | 212 370 700.00 | | 457 887 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 896 097.00 | 292 296 193.00 | | 78 896 097.00 |
DK Provisions réglementées | 385 495.00 | 329 773.00 | | 385 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 575.00 | 1 315.00 | | 675 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 424.00 | 4 189 357.00 | | 3 969 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 144 075.00 | | 97 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 394.00 | 109 332.00 | | 2 327 394.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 943 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 486 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 136 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 793 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 865 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 133 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 118 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 188 260.00 | 200 978 678.00 | | 176 188 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 188 260.00 | 201 149 139.00 | | 176 188 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 361 300.00 | 62 454 566.00 | | 177 361 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 722.00 | 64 466.00 | | 55 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 417 022.00 | 62 519 032.00 | | 177 417 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228 762.00 | 138 630 107.00 | | -1 228 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 993 291.00 | 123 379 192.00 | | 95 993 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 981 367.00 | 506 956 054.00 | | 368 981 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 085 271.00 | 214 659 861.00 | | 290 085 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 896 097.00 | 292 296 193.00 | | 78 896 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 302 875 313.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 345 030.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 345 030.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 1 302 875 313.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 773.00 | 55 722.00 | | 329 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 431 480.00 | 14 865 126.00 | 13 136 100.00 | 57 431 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 761 254.00 | 14 920 848.00 | 13 136 100.00 | 57 761 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 865 126.00 | 13 136 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 969 424.00 | 229 424.00 | 3 740 000.00 | 3 969 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327 394.00 | 2 327 394.00 | | 2 327 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097 750.00 | 2 097 750.00 | | 2 097 750.00 |
UP Prêts | 670 404 823.00 | 404 823.00 | 670 000 000.00 | 670 404 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 575.00 | 675 575.00 | | 675 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 406 807.00 | | | 1 270 406 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 405 700.00 | | | 1 200 405 700.00 |
VP Divers | 9 965 048.00 | 9 965 048.00 | | 9 965 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 670 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 3 740 000.00 | 2 147 483 647.00 |