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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 473 633.00 | | 473 633.00 | 473 633.00 |
BF Prêts | 670 302 543.00 | | 670 302 543.00 | 670 302 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 109 588 459.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 2 881 493.00 | | 2 881 493.00 | 2 881 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 109 588 459.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 109 588 459.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 083 541.00 | 11 083 541.00 | | 11 083 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 725 829.00 | 74 781 024.00 | | 78 725 829.00 |
DH Report à nouveau | 382 838 408.00 | 457 887 117.00 | | 382 838 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 560 107.00 | 78 896 097.00 | | -14 560 107.00 |
DK Provisions réglementées | 357 428.00 | 385 495.00 | | 357 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 000.00 | 3 969 424.00 | | 3 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 002.00 | 97 262.00 | | 138 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 459.00 | 2 327 394.00 | | 2 286 459.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 992 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 960 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 820 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 782 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 248 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 871 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 910 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 319 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 606 588.00 | 176 188 260.00 | | 234 606 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 704 298.00 | 176 188 260.00 | | 234 704 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 116 974.00 | 177 361 300.00 | | 247 116 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 643.00 | 55 722.00 | | 69 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 186 618.00 | 177 417 022.00 | | 247 186 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 482 319.00 | -1 228 762.00 | | -12 482 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 396 933.00 | 95 993 291.00 | | 86 396 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 486 648.00 | 368 981 367.00 | | 394 486 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 046 755.00 | 290 085 271.00 | | 409 046 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 560 107.00 | 78 896 097.00 | | -14 560 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 172 561 437.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 153 577.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 153 577.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 1 172 561 437.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 495.00 | 69 643.00 | 97 710.00 | 385 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 160 506.00 | 73 248 612.00 | 22 820 659.00 | 59 160 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740 000.00 | 220 000.00 | 3 520 000.00 | 3 740 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286 459.00 | 2 286 459.00 | | 2 286 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 633.00 | 473 633.00 | | 473 633.00 |
UP Prêts | 670 302 543.00 | 302 543.00 | 670 000 000.00 | 670 302 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VP Divers | 11 932 541.00 | 11 932 541.00 | | 11 932 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 3 520 000.00 | 2 147 483 647.00 |