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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 346 089 910.00 | | 346 089 910.00 | 346 089 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 284 555 632.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 1 768 470.00 | | 1 768 470.00 | 1 768 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 284 555 632.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 284 555 632.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 083 541.00 | 11 083 541.00 | | 11 083 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 190 238.00 | 157 299 889.00 | | 222 190 238.00 |
DH Report à nouveau | 532 916 636.00 | | | 532 916 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 961 207.00 | 1 297 806 985.00 | | 386 961 207.00 |
DK Provisions réglementées | 212 568.00 | 212 283.00 | | 212 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 65 396.00 | | 56 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 148.00 | 2 579 496.00 | | 871 148.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 382 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 392 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 263 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 701 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 691 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 714 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 2 147 483 647.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 147 483 647.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 147 483 647.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 9 353.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 147 483 647.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 1 004 985 525.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 752 809.00 | 234 243 292.00 | | 76 752 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 392 753.00 | 2 147 483 647.00 | | 704 392 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 431 546.00 | 2 147 483 647.00 | | 317 431 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 961 207.00 | 2 147 483 647.00 | | 386 961 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 942.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 942.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 283.00 | 286.00 | | 212 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 857 737.00 | 239 263 138.00 | 565 243.00 | 45 857 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 070 019.00 | 239 263 424.00 | 565 243.00 | 46 070 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 239 263 138.00 | 565 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871 148.00 | 871 148.00 | | 871 148.00 |
UP Prêts | 346 089 910.00 | 346 089 910.00 | | 346 089 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VP Divers | 1 858 348.00 | 1 858 348.00 | | 1 858 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |