| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 71 538.00 | 49 516.00 | 22 022.00 | 71 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 539.00 | 38 343.00 | 12 195.00 | 50 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 847.00 | 131 997.00 | 30 849.00 | 162 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 148.00 | 221 822.00 | 65 326.00 | 287 148.00 |
BT Marchandises | 1 225 749.00 | 84 385.00 | 1 141 363.00 | 1 225 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CF Disponibilités | 431 378.00 | | 431 378.00 | 431 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 475.00 | 84 385.00 | 1 625 089.00 | 1 709 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 624.00 | 306 207.00 | 1 690 416.00 | 1 996 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 822.00 | 126 855.00 | | 131 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 920.00 | 84 967.00 | | 59 920.00 |
DL TOTAL (I) | 332 026.00 | 352 106.00 | | 332 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 399.00 | 3 000.00 | | 2 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 183.00 | 12 831.00 | | 15 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 582.00 | 15 831.00 | | 17 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830.00 | 84 114.00 | | 50 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 595.00 | 156 412.00 | | 166 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 557.00 | 641 527.00 | | 934 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 526.00 | 136 450.00 | | 104 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | 26 065.00 | | 11 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 894.00 | 34 542.00 | | 72 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 807.00 | 1 088 280.00 | | 1 340 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 416.00 | 1 456 217.00 | | 1 690 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 826.00 | 1 028 549.00 | | 1 323 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 663.00 | | 4 171 663.00 | 4 171 663.00 |
FG Production vendue services | 269 425.00 | | 269 425.00 | 269 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 089.00 | | 4 441 089.00 | 4 441 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 941.00 | 7 710.00 | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 533.00 | 15 302.00 | | 15 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 590.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 590.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 488.00 | 14 712.00 | | 15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 24 855.00 | | 13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 220.00 | 5 388 940.00 | | 4 567 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 300.00 | 5 303 973.00 | | 4 507 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 920.00 | 84 967.00 | | 59 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 831.00 | 17 582.00 | 15 831.00 | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | 17 582.00 | 15 831.00 | 15 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 3.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 557.00 | 934 557.00 | | 934 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
VB T. V. A. | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 562.00 | 33 582.00 | 16 981.00 | 50 562.00 |
VI Groupe et associés | 166 595.00 | 166 595.00 | | 166 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 195.00 | 4 795.00 | 136 195.00 | 136 195.00 |
VW T.V.A. | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 957.00 | 1 333 977.00 | 16 981.00 | 1 350 957.00 |