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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 2 965.00 | 899.00 | 3 864.00 |
AP Constructions | 71 539.00 | 62 384.00 | 9 155.00 | 71 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 454.00 | 46 431.00 | 5 022.00 | 51 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 430.00 | 150 989.00 | 13 441.00 | 164 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 475.00 | 262 769.00 | 49 706.00 | 312 475.00 |
BN En cours de production de biens | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 1 391 659.00 | 18 947.00 | 1 372 712.00 | 1 391 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BZ Autres créances | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CF Disponibilités | 423 599.00 | | 423 599.00 | 423 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 612.00 | 18 947.00 | 1 962 665.00 | 1 981 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 087.00 | 281 716.00 | 2 012 371.00 | 2 294 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 917.00 | 182 980.00 | | 398 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 690 944.00 | 495 006.00 | | 690 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 707.00 | 1 031 135.00 | | 884 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 856.00 | 187 737.00 | | 111 856.00 |
EA Autres dettes | 37 360.00 | 146 707.00 | | 37 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 715.00 | 28 098.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 427.00 | 1 410 658.00 | | 1 321 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 371.00 | 1 905 665.00 | | 2 012 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 427.00 | 1 410 658.00 | | 1 321 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 588 746.00 | | 7 588 746.00 | 7 588 746.00 |
FD Production vendue biens | -10 285.00 | | -10 285.00 | -10 285.00 |
FG Production vendue services | 280 864.00 | | 280 864.00 | 280 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 326.00 | | 7 859 326.00 | 7 859 326.00 |
FM Production stockée | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 893.00 | 7 108.00 | | 10 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | 4 000.00 | | 8 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 250.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 450.00 | 15 250.00 | | 28 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 570.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 969.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 447.00 | 14 281.00 | | 28 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 490.00 | 90 617.00 | | 156 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 743.00 | 5 291 790.00 | | 7 923 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 826.00 | 5 108 810.00 | | 7 524 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 917.00 | 182 980.00 | | 398 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 648.00 | | 914.00 | 312 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 312 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 287 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 595.00 | | 914.00 | 287 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 505.00 | 25 351.00 | 1 087.00 | 238 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 792.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 332.00 | 24 559.00 | 1 087.00 | 236 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 430.00 | 18 947.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 18 947.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | 18 947.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 947.00 | 18 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 707.00 | 884 707.00 | | 884 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VI Groupe et associés | 266 788.00 | 266 788.00 | | 266 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 777.00 | 165 588.00 | 21 189.00 | 186 777.00 |
VW T.V.A. | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 427.00 | 1 321 427.00 | | 1 321 427.00 |