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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 2 173.00 | 1 691.00 | 3 864.00 |
AP Constructions | 71 539.00 | 56 947.00 | 14 592.00 | 71 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 539.00 | 42 177.00 | 8 362.00 | 50 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 517.00 | 137 207.00 | 28 310.00 | 165 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 648.00 | 238 505.00 | 74 143.00 | 312 648.00 |
BT Marchandises | 1 540 709.00 | 18 430.00 | 1 522 279.00 | 1 540 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BZ Autres créances | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CF Disponibilités | 155 604.00 | | 155 604.00 | 155 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 952.00 | 18 430.00 | 1 831 522.00 | 1 849 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 599.00 | 256 935.00 | 1 905 665.00 | 2 162 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 743.00 | 131 823.00 | | 81 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 980.00 | 59 920.00 | | 182 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 495 006.00 | 332 027.00 | | 495 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 399.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 981.00 | 50 831.00 | | 16 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 135.00 | 934 557.00 | | 1 031 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 737.00 | 105 702.00 | | 187 737.00 |
EA Autres dettes | 146 707.00 | 25 012.00 | | 146 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 098.00 | 72 895.00 | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 658.00 | 1 355 592.00 | | 1 410 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 665.00 | 1 705 201.00 | | 1 905 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 658.00 | 1 355 592.00 | | 1 410 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 139.00 | | 4 924 139.00 | 4 924 139.00 |
FD Production vendue biens | -8 671.00 | | -8 671.00 | -8 671.00 |
FG Production vendue services | 244 842.00 | | 244 842.00 | 244 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 311.00 | | 5 160 311.00 | 5 160 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | 4 896.00 | | 7 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 646.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 15 534.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 17 179.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 45.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 45.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 281.00 | 17 134.00 | | 14 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 617.00 | 13 671.00 | | 90 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 790.00 | 4 567 221.00 | | 5 291 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 810.00 | 4 507 301.00 | | 5 108 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 980.00 | 59 920.00 | | 182 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 148.00 | | 38 699.00 | 287 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 312 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 287 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | 1 900.00 | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 926.00 | | 15 869.00 | 284 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 20 930.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 822.00 | 29 484.00 | 12 801.00 | 221 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 209.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 858.00 | 29 275.00 | 12 801.00 | 219 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 386.00 | 18 430.00 | 84 386.00 | 84 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 386.00 | 18 430.00 | 84 386.00 | 84 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 968.00 | 18 430.00 | 101 968.00 | 101 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 430.00 | 101 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 135.00 | 1 031 135.00 | | 1 031 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VC Groupe et associés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 828.00 | 153 639.00 | 21 189.00 | 174 828.00 |
VW T.V.A. | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 658.00 | 1 410 658.00 | | 1 410 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |