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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 074 654.00 | 80 251 547.00 | 5 823 108.00 | 86 074 654.00 |
BZ Autres créances | 3 151 274.00 | | 3 151 274.00 | 3 151 274.00 |
CF Disponibilités | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 645.00 | | 3 202 645.00 | 3 202 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 277 300.00 | 80 251 547.00 | 9 025 753.00 | 89 277 300.00 |
CU Autres participations | 86 074 654.00 | 80 251 547.00 | 5 823 108.00 | 86 074 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 631 000.00 | 20 631 000.00 | | 20 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
DH Report à nouveau | -11 176 975.00 | -7 164 071.00 | | -11 176 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 459.00 | -4 012 904.00 | | -873 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 961.00 | 9 487 420.00 | | 8 613 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 200.00 | 92 800.00 | | 186 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 177.00 | 115 978.00 | | 225 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 225.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 792.00 | 209 003.00 | | 411 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 753.00 | 9 696 423.00 | | 9 025 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 146.00 | 41 326.00 | | 31 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 605.00 | 4 054 230.00 | | 904 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 459.00 | -4 012 904.00 | | -873 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 074 654.00 | | | 86 074 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 074 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 074 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 074 654.00 | | | 86 074 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 360 680.00 | 890 867.00 | | 79 360 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 360 680.00 | 890 867.00 | | 79 360 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 097.00 | | | 2 926 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
VI Groupe et associés | 225 177.00 | 225 177.00 | | 225 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 177.00 | | | 225 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 274.00 | 730 990.00 | 2 420 284.00 | 3 151 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 792.00 | 411 792.00 | | 411 792.00 |