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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 074 674.00 | 82 412 357.00 | 3 662 318.00 | 86 074 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 2 812 646.00 | | 2 812 646.00 | 2 812 646.00 |
CF Disponibilités | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 961.00 | | 2 918 961.00 | 2 918 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 993 635.00 | 82 412 357.00 | 6 581 278.00 | 88 993 635.00 |
CU Autres participations | 86 074 674.00 | 82 412 357.00 | 3 662 318.00 | 86 074 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 631 000.00 | 20 631 000.00 | | 20 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
DH Report à nouveau | -12 997 568.00 | -12 050 434.00 | | -12 997 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 909.00 | -947 134.00 | | -1 191 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 918.00 | 7 666 827.00 | | 6 474 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 941.00 | 124 201.00 | | 103 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 20.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 360.00 | 124 221.00 | | 106 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 278.00 | 7 791 048.00 | | 6 581 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 158.00 | 27 795.00 | | 24 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 067.00 | 974 929.00 | | 1 216 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 909.00 | -947 134.00 | | -1 191 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 074 674.00 | | | 86 074 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 074 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 074 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 074 674.00 | | | 86 074 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 212 992.00 | 1 199 364.00 | | 81 212 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 212 992.00 | 1 199 364.00 | | 81 212 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 705.00 | 8 705.00 | 2 700 000.00 | 2 708 705.00 |
VI Groupe et associés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 609.00 | 113 609.00 | 2 700 000.00 | 2 813 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |