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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 074 674.00 | 81 212 993.00 | 4 861 682.00 | 86 074 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 2 540 520.00 | | 2 540 520.00 | 2 540 520.00 |
CF Disponibilités | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 367.00 | | 2 929 367.00 | 2 929 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 004 041.00 | 81 212 993.00 | 7 791 048.00 | 89 004 041.00 |
CU Autres participations | 86 074 674.00 | 81 212 993.00 | 4 861 682.00 | 86 074 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 631 000.00 | 20 631 000.00 | | 20 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
DH Report à nouveau | -12 050 434.00 | -11 176 975.00 | | -12 050 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 134.00 | -873 459.00 | | -947 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 827.00 | 8 613 961.00 | | 7 666 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 201.00 | 225 177.00 | | 124 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 415.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 221.00 | 411 792.00 | | 124 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 048.00 | 9 025 753.00 | | 7 791 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 795.00 | 31 148.00 | | 27 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 929.00 | 904 605.00 | | 974 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 134.00 | -873 459.00 | | -947 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 074 654.00 | | 20.00 | 86 074 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 074 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 074 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 074 654.00 | | 20.00 | 86 074 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 251 547.00 | 961 446.00 | | 80 251 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 251 547.00 | 961 446.00 | | 80 251 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 319.00 | | | 2 416 319.00 |
VI Groupe et associés | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 984.00 | 140 984.00 | 2 400 000.00 | 2 540 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |