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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
AP Constructions | 208 145.00 | 141 281.00 | 66 864.00 | 208 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 611.00 | 67 258.00 | 8 354.00 | 75 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 676.00 | 185 994.00 | 90 682.00 | 276 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 034.00 | 396 287.00 | 307 747.00 | 704 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 294.00 | 396 287.00 | 507 007.00 | 903 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 225 435.00 | 168 286.00 | | 225 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 753.00 | 57 149.00 | | 64 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | 2 015.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 328 136.00 | 263 750.00 | | 328 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 760.00 | 58 797.00 | | 47 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 4 983.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 43 163.00 | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 625.00 | 36 300.00 | | 51 625.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 70 191.00 | | 34 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 871.00 | 213 434.00 | | 178 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 007.00 | 477 184.00 | | 507 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 310.00 | 184 351.00 | | 152 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 431.00 | | 16 603.00 | 687 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 830.00 | | 16 603.00 | 543 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 836.00 | 31 451.00 | | 364 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 082.00 | 31 451.00 | | 363 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 6.00 | | 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 721.00 | 21 161.00 | 26 560.00 | 47 721.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VP Divers | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 356.00 | 56 371.00 | 985.00 | 57 356.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 871.00 | 152 310.00 | 26 560.00 | 178 871.00 |