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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
AP Constructions | 208 145.00 | 149 733.00 | 58 412.00 | 208 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 785.00 | 71 398.00 | 21 387.00 | 92 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 063.00 | 210 298.00 | 90 765.00 | 301 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 594.00 | 433 182.00 | 312 412.00 | 745 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CF Disponibilités | 190 963.00 | | 190 963.00 | 190 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 417.00 | | 279 417.00 | 279 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 011.00 | 433 182.00 | 591 829.00 | 1 025 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 290 187.00 | 225 435.00 | | 290 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 953.00 | 64 753.00 | | 78 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282.00 | 1 649.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 406 723.00 | 328 136.00 | | 406 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 408.00 | 47 760.00 | | 51 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 497.00 | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 44 227.00 | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 296.00 | 51 625.00 | | 79 296.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 34 761.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 106.00 | 178 871.00 | | 185 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 829.00 | 507 007.00 | | 591 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 784.00 | 152 310.00 | | 153 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 924.00 | | 1 061 924.00 | 1 061 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 924.00 | | 1 061 924.00 | 1 061 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 751.00 | 14 289.00 | | 16 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 14 785.00 | | 21 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 143.00 | 901 604.00 | | 1 083 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 190.00 | 836 851.00 | | 1 004 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 953.00 | 64 753.00 | | 78 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 034.00 | | 41 560.00 | 704 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 433.00 | | 41 560.00 | 560 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 287.00 | 36 895.00 | | 396 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 533.00 | 36 895.00 | | 394 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 15 889.00 | 31 322.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VP Divers | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 115.00 | 37 130.00 | 985.00 | 38 115.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 106.00 | 153 784.00 | 31 322.00 | 185 106.00 |