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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
AP Constructions | 208 145.00 | 158 184.00 | 49 961.00 | 208 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 75 016.00 | 9 864.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 541.00 | 235 641.00 | 57 900.00 | 293 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 169.00 | 470 595.00 | 259 574.00 | 730 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CF Disponibilités | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 949.00 | | 382 949.00 | 382 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 117.00 | 470 595.00 | 642 523.00 | 1 113 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 369 141.00 | 290 187.00 | | 369 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 242.00 | 78 953.00 | | 79 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | 1 282.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 485 598.00 | 406 723.00 | | 485 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 51 408.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 10 511.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 34 702.00 | | 35 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | 79 296.00 | | 68 754.00 |
EA Autres dettes | 20 132.00 | 9 190.00 | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 924.00 | 185 106.00 | | 156 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 523.00 | 591 829.00 | | 642 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 714.00 | 153 784.00 | | 141 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 594.00 | | 4 165.00 | 745 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 730 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 586 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 992.00 | | 4 165.00 | 601 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 182.00 | 38 606.00 | 1 193.00 | 433 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 428.00 | 38 606.00 | 1 193.00 | 431 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 322.00 | 16 112.00 | 15 210.00 | 31 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VP Divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 924.00 | 141 714.00 | 15 210.00 | 156 924.00 |