| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
BZ Autres créances | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CF Disponibilités | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 329.00 | | 255 329.00 | 255 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 852.00 | | 267 852.00 | 267 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 12 953.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965.00 | 9 914.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 144 878.00 | 141 913.00 | | 144 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 123.00 | | 21 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | 65 324.00 | | 82 762.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | 9 365.00 | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 974.00 | 95 812.00 | | 122 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 852.00 | 244 972.00 | | 267 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 974.00 | 95 812.00 | | 122 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 403 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 16.00 | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 456.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 546.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | -530.00 | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 720.00 | 409 291.00 | | 436 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 755.00 | 399 377.00 | | 433 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965.00 | 9 914.00 | | 2 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 671.00 | | 14.00 | 81 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 14.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 007.00 | 12 155.00 | 69 162.00 | 57 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 12 155.00 | 69 162.00 | 57 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 456.00 | 201 862.00 | 5 593.00 | 207 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |