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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 769.00 | 5 673.00 | 23 096.00 | 28 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 434.00 | 13 979.00 | 32 455.00 | 46 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 953.00 | 19 652.00 | 62 301.00 | 81 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
BZ Autres créances | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CF Disponibilités | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 362.00 | | 538 362.00 | 538 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 315.00 | 19 652.00 | 600 663.00 | 620 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DG Autres réserves | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
DP Provisions pour risques | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 164.00 | | | 159 164.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 290.00 | | | 318 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 663.00 | | | 600 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 290.00 | | | 318 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 319.00 | 785 750.00 | 879 069.00 | 93 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 319.00 | 785 750.00 | 879 069.00 | 93 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 881.00 | | | 890 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 503.00 | | | 874 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 977.00 | | 67 046.00 | 27 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 074.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 81 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 75 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | | 60 296.00 | 21 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 750.00 | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 6 726.00 | 6 996.00 | 19 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 6 726.00 | 6 996.00 | 19 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 396 061.00 | 396 061.00 | | 396 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VI Groupe et associés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 305.00 | 504 555.00 | 6 750.00 | 511 305.00 |
VW T.V.A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 290.00 | 318 290.00 | | 318 290.00 |