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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 795.00 | | 264 795.00 | 264 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | 5 100.00 | | 5 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DG Autres réserves | 25 683.00 | 22 867.00 | | 25 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 2 965.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 149 802.00 | 144 878.00 | | 149 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 105.00 | 21 894.00 | | 25 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 432.00 | 82 762.00 | | 88 432.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 18 318.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 993.00 | 122 974.00 | | 114 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 795.00 | 267 852.00 | | 264 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 993.00 | 122 974.00 | | 114 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 212.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 7 466.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 7 360.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 076.00 | 436 720.00 | | 367 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 152.00 | 433 755.00 | | 362 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 2 965.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 685.00 | | 19 780.00 | 81 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 85 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 79 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | | 19 725.00 | 76 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | 55.00 | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 162.00 | 7 180.00 | 15 900.00 | 69 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 162.00 | 7 180.00 | 15 900.00 | 69 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 813.00 | 184 164.00 | 5 648.00 | 189 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |