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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
AH Fonds commercial | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 74 713.00 | 5 794.00 | 80 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 269.00 | 74 713.00 | 191 556.00 | 266 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222 815.00 | 5 000.00 | 7 217 815.00 | 7 222 815.00 |
BZ Autres créances | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 584 802.00 | | 3 584 802.00 | 3 584 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 179.00 | 5 000.00 | 10 996 179.00 | 11 001 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 438.00 | 79 713.00 | 11 236 725.00 | 11 316 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 730.00 | 152 410.00 | | 217 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 126 500.00 | 122 000.00 | | 126 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 890.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 457.00 | 3 642.00 | | 157 457.00 |
DL TOTAL (I) | 678 907.00 | 456 130.00 | | 678 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 208.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996 468.00 | 9 353 689.00 | | 9 996 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 478.00 | 468 529.00 | | 557 478.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 210 206.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 557 817.00 | 10 033 634.00 | | 10 557 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 725.00 | 10 489 765.00 | | 11 236 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557 817.00 | 10 033 634.00 | | 10 557 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 1 208.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100 182.00 | 357 317.00 | 3 457 499.00 | 3 100 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 182.00 | 357 317.00 | 3 457 499.00 | 3 100 182.00 |
FQ Autres produits | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 287.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220.00 | 287.00 | | 21 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 131.00 | -287.00 | | -21 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 258.00 | 2 861 972.00 | | 3 471 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 801.00 | 2 858 329.00 | | 3 313 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 457.00 | 3 642.00 | | 157 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 284.00 | | | 282 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 774.00 | 6 939.00 | | 67 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | 6 939.00 | | 67 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996 469.00 | 9 996 469.00 | | 9 996 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222 815.00 | | | 7 222 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419 028.00 | 7 410 377.00 | 8 652.00 | 7 419 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 818.00 | 10 557 818.00 | | 10 557 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |