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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 518.00 | 78 886.00 | 4 632.00 | 83 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 876.00 | 78 886.00 | 202 990.00 | 281 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548 947.00 | 5 000.00 | 10 543 947.00 | 10 548 947.00 |
BZ Autres créances | 773 165.00 | | 773 165.00 | 773 165.00 |
CF Disponibilités | 3 827 236.00 | | 3 827 236.00 | 3 827 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 201 710.00 | 5 000.00 | 15 196 710.00 | 15 201 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 585.00 | 83 886.00 | 15 399 700.00 | 15 483 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 730.00 | 217 730.00 | | 217 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 773.00 | 15 241.00 | | 21 773.00 |
DG Autres réserves | 6 749.00 | 126 500.00 | | 6 749.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 33.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | 157 457.00 | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 546 342.00 | 678 908.00 | | 546 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681 017.00 | 9 996 469.00 | | 12 681 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 827.00 | 557 478.00 | | 421 827.00 |
EA Autres dettes | 1 750 514.00 | 2 442.00 | | 1 750 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 853 358.00 | 10 557 818.00 | | 14 853 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 399 700.00 | 11 236 725.00 | | 15 399 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 168.00 | 971 274.00 | 3 585 442.00 | 2 614 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 168.00 | 971 274.00 | 3 585 442.00 | 2 614 168.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 883.00 | 3 471 258.00 | | 3 585 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 464.00 | 3 313 801.00 | | 3 448 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | 157 457.00 | | 137 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 681 017.00 | 12 681 017.00 | | 12 681 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 514.00 | 1 750 514.00 | | 1 750 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 827.00 | 421 827.00 | | 421 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 389 721.00 | 11 368 474.00 | 21 247.00 | 11 389 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 358.00 | 14 853 358.00 | | 14 853 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |