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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 251.00 | 87 909.00 | 49 341.00 | 137 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 758.00 | 87 909.00 | 247 849.00 | 335 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298 913.00 | 41 541.00 | 7 257 372.00 | 7 298 913.00 |
BZ Autres créances | 634 395.00 | | 634 395.00 | 634 395.00 |
CF Disponibilités | 2 557 203.00 | | 2 557 203.00 | 2 557 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 091.00 | 41 541.00 | 10 479 550.00 | 10 521 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 849.00 | 129 450.00 | 10 727 399.00 | 10 856 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 730.00 | 217 730.00 | | 217 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 6 749.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 725.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 093.00 | 137 420.00 | | 443 093.00 |
DL TOTAL (I) | 858 797.00 | 546 342.00 | | 858 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391 953.00 | 12 681 017.00 | | 8 391 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 850.00 | 421 827.00 | | 608 850.00 |
EA Autres dettes | 841 619.00 | 1 750 514.00 | | 841 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 868 601.00 | 14 853 358.00 | | 9 868 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 399.00 | 15 399 700.00 | | 10 727 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 554.00 | 1 478 903.00 | 5 194 457.00 | 3 715 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 554.00 | 1 478 903.00 | 5 194 457.00 | 3 715 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 541.00 | |
GE Autres charges | | | 15 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | -933.00 | | 62 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 832.00 | 3 585 883.00 | | 5 296 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 739.00 | 3 448 464.00 | | 4 853 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 093.00 | 137 420.00 | | 443 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 41 541.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 41 541.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 41 541.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391 953.00 | 8 391 953.00 | | 8 391 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 619.00 | 841 619.00 | | 841 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 850.00 | 608 850.00 | | 608 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 285.00 | 7 921 247.00 | 58 038.00 | 7 979 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 868 601.00 | 9 868 601.00 | | 9 868 601.00 |