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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 127.00 | 74 396.00 | 26 730.00 | 101 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 924.00 | 38 439.00 | 28 485.00 | 66 924.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 746.00 | 113 837.00 | 75 909.00 | 189 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 740.00 | 3 952.00 | 52 788.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 492.00 | | 633 492.00 | 633 492.00 |
CF Disponibilités | 890 895.00 | | 890 895.00 | 890 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 044.00 | 3 952.00 | 1 615 091.00 | 1 619 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 790.00 | 117 789.00 | 1 691 001.00 | 1 808 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 023.00 | | |
DH Report à nouveau | 564 392.00 | 532 520.00 | | 564 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 010.00 | 31 871.00 | | 90 010.00 |
DL TOTAL (I) | 984 402.00 | 894 392.00 | | 984 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 360.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 1 924.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 181.00 | 116 826.00 | | 138 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 121.00 | 81 014.00 | | 84 121.00 |
EA Autres dettes | 474 316.00 | 159 818.00 | | 474 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 598.00 | 359 944.00 | | 701 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 001.00 | 1 259 337.00 | | 1 691 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 598.00 | 359 944.00 | | 701 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 836.00 | | 634 836.00 | 634 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 836.00 | | 634 836.00 | 634 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 10 890.00 | | 5 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 10 890.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 173.00 | -10 890.00 | | 23 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 15 713.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 900.00 | 788 130.00 | | 720 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 028.00 | 728 046.00 | | 689 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 871.00 | 60 084.00 | | 31 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 264.00 | | 29 447.00 | 165 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 20 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 189 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 169 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 430.00 | | 27 447.00 | 146 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | 2 000.00 | 18 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 791.00 | 19 188.00 | 2 141.00 | 96 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 19 188.00 | 2 141.00 | 96 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 953.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 317.00 | 474 317.00 | | 474 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VP Divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 590.00 | 90 897.00 | 18 693.00 | 109 590.00 |
VW T.V.A. | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 598.00 | 701 598.00 | | 701 598.00 |