| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 127.00 | 83 198.00 | 17 928.00 | 101 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 924.00 | 49 275.00 | 17 648.00 | 66 924.00 |
BF Prêts | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 861.00 | 133 475.00 | 74 386.00 | 207 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 714.00 | 3 952.00 | 45 761.00 | 49 714.00 |
BZ Autres créances | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 653.00 | | 791 653.00 | 791 653.00 |
CF Disponibilités | 977 504.00 | | 977 504.00 | 977 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 477.00 | 3 952.00 | 1 851 524.00 | 1 855 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 338.00 | 137 428.00 | 1 925 910.00 | 2 063 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 402.00 | 564 392.00 | | 654 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789.00 | 90 010.00 | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 996 192.00 | 984 402.00 | | 996 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 454.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 4 523.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 003.00 | 138 181.00 | | 195 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 84 121.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 652 411.00 | 474 316.00 | | 652 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 717.00 | 701 598.00 | | 929 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 910.00 | 1 691 001.00 | | 1 925 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 717.00 | 701 598.00 | | 929 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 747.00 | | 18 115.00 | 189 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 693.00 | | 18 115.00 | 20 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 837.00 | 19 639.00 | | 113 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | 19 639.00 | | 113 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | | 5 000.00 | 8 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -236.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 411.00 | 652 411.00 | | 652 411.00 |
UP Prêts | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
UX Autres créances clients | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 127.00 | 88 434.00 | 36 693.00 | 125 127.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 718.00 | 929 718.00 | | 929 718.00 |