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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 248.00 | 92 676.00 | 9 572.00 | 102 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 869.00 | 35 696.00 | 21 173.00 | 56 869.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 101.00 | 128 372.00 | 66 729.00 | 195 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | 1 409.00 | 7 041.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 247 504.00 | | 247 504.00 | 247 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 594.00 | | 604 594.00 | 604 594.00 |
CF Disponibilités | 1 061 068.00 | | 1 061 068.00 | 1 061 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 487.00 | 1 409.00 | 1 925 077.00 | 1 926 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 587.00 | 129 781.00 | 1 991 806.00 | 2 121 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 432.00 | 666 193.00 | | 676 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | 10 240.00 | | 29 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 916.00 | 1 006 432.00 | | 1 035 916.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 401.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 368.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 142.00 | 207 344.00 | | 258 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 546.00 | 69 802.00 | | 91 546.00 |
EA Autres dettes | 605 155.00 | 356 727.00 | | 605 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 291.00 | 635 643.00 | | 955 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 806.00 | 1 642 075.00 | | 1 991 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 291.00 | 635 643.00 | | 955 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 148.00 | | 1 034 148.00 | 1 034 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 148.00 | | 1 034 148.00 | 1 034 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 721.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 8 798.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 9 048.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 303.00 | 5 412.00 | | 13 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 303.00 | 5 514.00 | | 13 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 588.00 | 3 533.00 | | -12 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 526.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 081.00 | 701 981.00 | | 1 038 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 597.00 | 691 741.00 | | 1 008 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 484.00 | 10 240.00 | | 29 484.00 |