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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 690.00 | 260 308.00 | 22 381.00 | 282 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 354.00 | 132 240.00 | 18 114.00 | 150 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 169.00 | 402 403.00 | 40 766.00 | 443 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 938.00 | 6 118.00 | 61 819.00 | 67 938.00 |
BZ Autres créances | 313 454.00 | | 313 454.00 | 313 454.00 |
CF Disponibilités | 257 590.00 | | 257 590.00 | 257 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 892.00 | 6 118.00 | 635 774.00 | 641 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 062.00 | 408 521.00 | 676 540.00 | 1 085 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
DL TOTAL (I) | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 439.00 | | | 323 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
EA Autres dettes | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 736.00 | | | 466 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 540.00 | | | 676 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 667 605.00 | | 667 605.00 | 667 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 857.00 | | 667 857.00 | 667 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 61 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 075.00 | | | 676 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 088.00 | | | 617 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 148.00 | | 16 020.00 | 427 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 024.00 | | 16 020.00 | 417 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 232.00 | 11 171.00 | | 391 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 377.00 | 11 171.00 | | 381 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 411.00 | 78 924.00 | 244 486.00 | 323 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VP Divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 493.00 | 384 301.00 | 192.00 | 384 493.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 736.00 | 222 250.00 | 244 486.00 | 466 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 536.00 | | | 320 536.00 |